日中韓グッドチョイス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 351,231,695 |
| コール・ローン | 122,722,091 |
| 投資信託受益証券 | 4,371,040,995 |
| 未収利息 | 336 |
| 流動資産合計 | 4,844,995,117 |
| 資産合計 | 4,844,995,117 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 250,879,016 |
| 未払解約金 | 17,711,637 |
| 未払受託者報酬 | 326,681 |
| 未払委託者報酬 | 7,350,307 |
| その他未払費用 | 1,303,041 |
| 流動負債合計 | 277,570,682 |
| 負債合計 | 277,570,682 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,610,170,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,745,565 |
| （分配準備積立金） | 84,792,801 |
| 元本等合計 | 4,567,424,435 |
| 純資産合計 | 4,567,424,435 |
| 負債純資産合計 | 4,844,995,117 |
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