日中韓グッドチョイス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月5日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年2月7日-平成24年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月6日 | 2012年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 351,231,695 | 144,281 |
| 金銭信託 | － | 969,413 |
| コール・ローン | 122,722,091 | 145,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 4,371,040,995 | 2,748,340,440 |
| 未収利息 | 336 | 397 |
| 流動資産合計 | 4,844,995,117 | 2,894,454,531 |
| 資産合計 | 4,844,995,117 | 2,894,454,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 395,920 |
| 未払金 | 250,879,016 | － |
| 未払解約金 | 17,711,637 | 67,143,622 |
| 未払受託者報酬 | 326,681 | 356,172 |
| 未払委託者報酬 | 7,350,307 | 8,013,853 |
| その他未払費用 | 1,303,041 | 1,947,807 |
| 流動負債合計 | 277,570,682 | 77,857,374 |
| 負債合計 | 277,570,682 | 77,857,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,610,170,000 | 3,351,370,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,745,565 | -534,772,843 |
| （分配準備積立金） | 84,792,801 | 45,443,946 |
| 元本等合計 | 4,567,424,435 | 2,816,597,157 |
| 純資産合計 | 4,567,424,435 | 2,816,597,157 |
| 負債純資産合計 | 4,844,995,117 | 2,894,454,531 |
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