日中韓グッドチョイス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月2日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年8月7日-平成25年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月6日 | 2013年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 144,281 | 180,841 |
| 金銭信託 | 969,413 | － |
| コール・ローン | 145,000,000 | 118,844,517 |
| 投資信託受益証券 | 2,748,340,440 | 1,537,432,327 |
| 未収利息 | 397 | 309 |
| 流動資産合計 | 2,894,454,531 | 1,656,457,994 |
| 資産合計 | 2,894,454,531 | 1,656,457,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 395,920 | 196,877 |
| 未払収益分配金 | － | 77,461,500 |
| 未払解約金 | 67,143,622 | 22,192,925 |
| 未払受託者報酬 | 356,172 | 164,558 |
| 未払委託者報酬 | 8,013,853 | 3,702,583 |
| その他未払費用 | 1,947,807 | 1,714,370 |
| 流動負債合計 | 77,857,374 | 105,432,813 |
| 負債合計 | 77,857,374 | 105,432,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,351,370,000 | 1,549,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -534,772,843 | 1,795,181 |
| （分配準備積立金） | 45,443,946 | 16,308,919 |
| 元本等合計 | 2,816,597,157 | 1,551,025,181 |
| 純資産合計 | 2,816,597,157 | 1,551,025,181 |
| 負債純資産合計 | 2,894,454,531 | 1,656,457,994 |
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