日中韓グッドチョイス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月5日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月6日-平成25年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月5日 | 2013年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 180,841 | 190,510 |
| コール・ローン | 118,844,517 | 39,427,948 |
| 投資信託受益証券 | 1,537,432,327 | 816,013,175 |
| 未収利息 | 309 | 37 |
| 前払金 | － | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,656,457,994 | 869,631,670 |
| 資産合計 | 1,656,457,994 | 869,631,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 196,877 | 126,352 |
| 未払収益分配金 | 77,461,500 | － |
| 未払解約金 | 22,192,925 | 20,384,560 |
| 未払受託者報酬 | 164,558 | 99,204 |
| 未払委託者報酬 | 3,702,583 | 2,232,094 |
| その他未払費用 | 1,714,370 | 1,592,963 |
| 流動負債合計 | 105,432,813 | 24,435,173 |
| 負債合計 | 105,432,813 | 24,435,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,549,230,000 | 867,810,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,795,181 | -22,613,503 |
| （分配準備積立金） | 16,308,919 | 21,745,275 |
| 元本等合計 | 1,551,025,181 | 845,196,497 |
| 純資産合計 | 1,551,025,181 | 845,196,497 |
| 負債純資産合計 | 1,656,457,994 | 869,631,670 |
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