日中韓グッドチョイス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月5日 | 2014年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 73 | 78 |
| コール・ローン | 15,721,188 | 40,069,109 |
| 投資信託受益証券 | 402,622,799 | 303,583,054 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 15 | 21 |
| 流動資産計 | 418,344,075 | 353,652,262 |
| 資産の部合計 | 418,344,075 | 353,652,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 165,382 | － |
| 未払収益分配金 | － | 21,107,450 |
| 未払解約金 | 2,326,680 | 5,284,300 |
| 未払受託者報酬 | 52,795 | 38,083 |
| 未払委託者報酬 | 1,187,808 | 856,864 |
| その他未払費用 | 1,535,968 | 1,361,685 |
| 流動負債計 | 5,268,633 | 28,648,382 |
| 負債の部合計 | 5,268,633 | 28,648,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 428,600,000 | 324,730,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,524,558 | 273,880 |
| （分配準備積立金） | 5,662,989 | 3,236,805 |
| 元本等合計 | 413,075,442 | 325,003,880 |
| 純資産の部合計 | 413,075,442 | 325,003,880 |
| 負債・純資産合計 | 418,344,075 | 353,652,262 |
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