日中韓グッドチョイス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月1日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月5日 | 2015年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 78 | 84 |
| コール・ローン | 40,069,109 | 39,875,092 |
| 投資信託受益証券 | 303,583,054 | 230,504,205 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 21 | 10 |
| 流動資産計 | 353,652,262 | 270,379,391 |
| 資産の部合計 | 353,652,262 | 270,379,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,107,450 | 12,536,000 |
| 未払解約金 | 5,284,300 | 164,145 |
| 未払受託者報酬 | 38,083 | 31,867 |
| 未払委託者報酬 | 856,864 | 717,063 |
| その他未払費用 | 1,361,685 | 1,408,098 |
| 流動負債計 | 28,648,382 | 14,857,173 |
| 負債の部合計 | 28,648,382 | 14,857,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 324,730,000 | 250,720,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,880 | 4,802,218 |
| （分配準備積立金） | 3,236,805 | 7,089,852 |
| 元本等合計 | 325,003,880 | 255,522,218 |
| 純資産の部合計 | 325,003,880 | 255,522,218 |
| 負債・純資産合計 | 353,652,262 | 270,379,391 |
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