剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	前期自 平成26年 8月 6日至 平成27年 2月 5日	当期自 平成27年 2月 6日至 平成27年 8月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,018,285	1,440,602
期首剰余金又は期首欠損金(△)	273,880	4,802,218
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	815,969	896,909
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	815,969	896,909
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	22,585,200	30,702,100
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,802,218	△10,165,292

2015/11/05 9:04

#2 注記表（連結）

2015/11/05 9:04

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		1,305,000		1,520,000
資本剰余金
資本準備金		275,000		490,000
資本剰余金合計		275,000		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,477,924		△1,623,005
利益剰余金合計		△1,477,924		△1,623,005

2015/11/05 9:04