- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 韓国 | 投資信託受益証券 | ユジンAIZ 韓中日グッドチョイス・エクイティ・フィーダーファンド 1号 | 4,118,065.63 | 87.62 | 360,861,149 | 91.13 | 375,294,804 | 93.61 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 10,667,341 | 1.1069 | 11,807,679 | 1.1057 | 11,794,878 | 2.94 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.56 |
| 合 計 | 96.56 |
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