有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 韓国 | 投資信託受益証券 | ユジンAIZ 韓中日グッドチョイス・エクイティ・フィーダーファンド1号 | 2,096,604.86 | 111.74 | 234,280,089 | 116.59 | 244,459,296 | 91.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 11,567,855 | 1.121 | 12,967,565 | 1.1226 | 12,986,074 | 4.88 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.83 |
| 合 計 | 96.83 |
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