世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルの資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2011/12 | 27,000,538 |
| 2012/06 | 158,614,521 |
| 2012/12 | 125,413,683 |
| 2013/06 | 73,233,390 |
| 2013/12 | 151,116,155 |
| 2014/06 | 977,769,204 |
| 2014/12 | 1,039,427,055 |
| 2015/06 | 988,702,318 |
| 2015/12 | 877,775,128 |
| 2016/06 | 847,566,485 |
| 2016/12 | 783,883,467 |
| 2017/06 | 789,651,553 |
| 2017/12 | 801,009,521 |
| 2018/06 | 380,085,766 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2011年12月（個）
- 1億7807万
- 2012年6月（個） -38.14%
- 1億1016万
- 2012年12月（個） -31.82%
- 7511万
- 2013年6月（個） +103.59%
- 1億5292万
- 2013年12月（個） +461.79%
- 8億5910万
- 2014年6月（個） +13.81%
- 9億7776万
- 2014年12月（個） +6.31%
- 10億3942万
- 2015年6月（個） -4.88%
- 9億8870万
- 2015年12月（個） -11.22%
- 8億7777万
- 2016年6月（個） -3.44%
- 8億4756万
- 2016年12月（個） -7.51%
- 7億8388万
- 2017年6月（個） +0.74%
- 7億8965万
- 2017年12月（個） +1.44%
- 8億100万
- 2018年6月（個） -52.55%
- 3億8008万
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