世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルの財務状況
財務状況
2018年9月11日 9:01
(個別) 資産 52.35%減 3億9285万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2011/12 | 180,478,130 | 178,075,952 |
| 2012/06 | 111,502,338 | 110,160,442 |
| 2012/12 | 75,813,375 | 75,112,395 |
| 2013/06 | 155,683,693 | 152,921,630 |
| 2013/12 | 872,680,692 | 859,104,480 |
| 2014/06 | 1,000,111,590 | 977,769,204 |
| 2014/12 | 1,067,261,170 | 1,039,427,055 |
| 2015/06 | 1,009,837,082 | 988,702,318 |
| 2015/12 | 896,888,561 | 877,775,128 |
| 2016/06 | 863,264,966 | 847,566,485 |
| 2016/12 | 800,432,455 | 783,883,467 |
| 2017/06 | 805,102,521 | 789,651,553 |
| 2017/12 | 824,499,789 | 801,009,521 |
| 2018/06 | 392,857,939 | 380,085,766 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2011年12月（個）
- 1億8047万
- 2012年6月（個） -38.22%
- 1億1150万
- 2012年12月（個） -32.01%
- 7581万
- 2013年6月（個） +105.35%
- 1億5568万
- 2013年12月（個） +460.55%
- 8億7268万
- 2014年6月（個） +14.6%
- 10億11万
- 2014年12月（個） +6.71%
- 10億6726万
- 2015年6月（個） -5.38%
- 10億983万
- 2015年12月（個） -11.18%
- 8億9688万
- 2016年6月（個） -3.75%
- 8億6326万
- 2016年12月（個） -7.28%
- 8億43万
- 2017年6月（個） +0.58%
- 8億510万
- 2017年12月（個） +2.41%
- 8億2449万
- 2018年6月（個） -52.35%
- 3億9285万
純資産
- 2011年12月（個）
- 1億7807万
- 2012年6月（個） -38.14%
- 1億1016万
- 2012年12月（個） -31.82%
- 7511万
- 2013年6月（個） +103.59%
- 1億5292万
- 2013年12月（個） +461.79%
- 8億5910万
- 2014年6月（個） +13.81%
- 9億7776万
- 2014年12月（個） +6.31%
- 10億3942万
- 2015年6月（個） -4.88%
- 9億8870万
- 2015年12月（個） -11.22%
- 8億7777万
- 2016年6月（個） -3.44%
- 8億4756万
- 2016年12月（個） -7.51%
- 7億8388万
- 2017年6月（個） +0.74%
- 7億8965万
- 2017年12月（個） +1.44%
- 8億100万
- 2018年6月（個） -52.55%
- 3億8008万
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