世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,403,418 |
| 投資信託受益証券 | 25,728,066 |
| 親投資信託受益証券 | 27,903 |
| 未収入金 | 547,786 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 27,159,389 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 27,159,389 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 130,937 |
| 未払解約金 | 397,217 |
| 未払受託者報酬 | 683 |
| 未払委託者報酬 | 21,322 |
| その他未払費用 | 5,909 |
| 流動負債合計 | 158,851 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 158,851 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,187,435 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 813,103 |
| （分配準備積立金） | 1,569,051 |
| 元本等合計 | 27,000,538 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 27,000,538 |
| 負債純資産合計 | 27,159,389 |
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