世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルの（分配準備積立金）の推移 - 通期

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2018/09/11 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2018/09/11 9:01

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2018/09/11 9:01

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年 9月16日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2018年 7月 5日
・繰上償還2018/09/11 9:01

#7 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2018年 6月29日現在です。

2018/09/11 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2018/09/11 9:01

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/09/11 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2018/09/11 9:01

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2018/09/11 9:01

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
当ファンドは、繰上償還により2018年7月5日をもって信託期間が終了いたしました。2018/09/11 9:01

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2018/09/11 9:01

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2011年 9月16日～2011年12月 9日	0.0100
第2特定期間	2011年12月10日～2012年 6月11日	0.0300
第3特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	0.0300
第4特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	0.0340
第5特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	0.0420
第6特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	0.0420
第7特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 9日	0.0420
第8特定期間	2014年12月10日～2015年 6月 9日	0.0420
第9特定期間	2015年 6月10日～2015年12月 9日	0.0420
第10特定期間	2015年12月10日～2016年 6月 9日	0.0420
第11特定期間	2016年 6月10日～2016年12月 9日	0.0420
第12特定期間	2016年12月10日～2017年 6月 9日	0.0420
第13特定期間	2017年 6月10日～2017年12月11日	0.0420
第14特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	0.0420

2018/09/11 9:01

#15 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2011年 9月16日～2011年12月 9日	0.0200
第2特定期間	2011年12月10日～2012年 6月11日	0.0600
第3特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	0.0600
第4特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	0.0600
第5特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	0.0600
第6特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	0.0600
第7特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 9日	0.0600
第8特定期間	2014年12月10日～2015年 6月 9日	0.0600
第9特定期間	2015年 6月10日～2015年12月 9日	0.0600
第10特定期間	2015年12月10日～2016年 6月 9日	0.0600
第11特定期間	2016年 6月10日～2016年12月 9日	0.0600
第12特定期間	2016年12月10日～2017年 6月 9日	0.0600
第13特定期間	2017年 6月10日～2017年12月11日	0.0600
第14特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	0.0600

2018/09/11 9:01

#16 分配の推移-003

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2011年 9月16日～2011年12月 9日	0.0160
第2特定期間	2011年12月10日～2012年 6月11日	0.0480
第3特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	0.0480
第4特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	0.0520
第5特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	0.0600
第6特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	0.0600
第7特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 9日	0.0600
第8特定期間	2014年12月10日～2015年 6月 9日	0.0600
第9特定期間	2015年 6月10日～2015年12月 9日	0.0600
第10特定期間	2015年12月10日～2016年 6月 9日	0.0600
第11特定期間	2016年 6月10日～2016年12月 9日	0.0600
第12特定期間	2016年12月10日～2017年 6月 9日	0.0600
第13特定期間	2017年 6月10日～2017年12月11日	0.0600
第14特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	0.0600

2018/09/11 9:01

#17 分配の推移-004

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2011年 9月16日～2011年12月 9日	0.0260
第2特定期間	2011年12月10日～2012年 6月11日	0.0780
第3特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	0.0780
第4特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	0.0780
第5特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	0.0780
第6特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	0.0780
第7特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 9日	0.0780
第8特定期間	2014年12月10日～2015年 6月 9日	0.0780
第9特定期間	2015年 6月10日～2015年12月 9日	0.0780
第10特定期間	2015年12月10日～2016年 6月 9日	0.0630
第11特定期間	2016年 6月10日～2016年12月 9日	0.0600
第12特定期間	2016年12月10日～2017年 6月 9日	0.0600
第13特定期間	2017年 6月10日～2017年12月11日	0.0600
第14特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	0.0600

2018/09/11 9:01

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2018/09/11 9:01

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2018/09/11 9:01

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2017年12月28日	臨時報告書
2018年 1月30日	臨時報告書
2018年 2月28日	臨時報告書の訂正報告書
2018年 3月 9日	有価証券届出書の訂正届出書
2018年 3月 9日	有価証券報告書
2018年 3月12日	有価証券報告書の訂正報告書
2018年 3月12日	有価証券届出書の訂正届出書
2018年 3月30日	臨時報告書
2018年 4月23日	臨時報告書
2018年 6月11日	有価証券届出書の訂正届出書

2018/09/11 9:01

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2011年 9月16日～2011年12月 9日	4.10
第2特定期間	2011年12月10日～2012年 6月11日	△0.48
第3特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	10.58
第4特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	23.97
第5特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	11.02
第6特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	7.74
第7特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 9日	13.04
第8特定期間	2014年12月10日～2015年 6月 9日	1.02
第9特定期間	2015年 6月10日～2015年12月 9日	△6.74
第10特定期間	2015年12月10日～2016年 6月 9日	△7.86
第11特定期間	2016年 6月10日～2016年12月 9日	6.65
第12特定期間	2016年12月10日～2017年 6月 9日	5.90
第13特定期間	2017年 6月10日～2017年12月11日	8.46
第14特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	△3.30

2018/09/11 9:01

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2011年 9月16日～2011年12月 9日	3.42
第2特定期間	2011年12月10日～2012年 6月11日	△0.78
第3特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	10.80
第4特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	19.21
第5特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	6.28
第6特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	11.70
第7特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 9日	9.22
第8特定期間	2014年12月10日～2015年 6月 9日	△4.49
第9特定期間	2015年 6月10日～2015年12月 9日	△13.40
第10特定期間	2015年12月10日～2016年 6月 9日	△2.84
第11特定期間	2016年 6月10日～2016年12月 9日	15.41
第12特定期間	2016年12月10日～2017年 6月 9日	10.31
第13特定期間	2017年 6月10日～2017年12月11日	7.48
第14特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	△3.75

2018/09/11 9:01

#23 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2011年 9月16日～2011年12月 9日	5.97
第2特定期間	2011年12月10日～2012年 6月11日	0.13
第3特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	16.38
第4特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	16.26
第5特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	6.45
第6特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	11.03
第7特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 9日	7.74
第8特定期間	2014年12月10日～2015年 6月 9日	△3.40
第9特定期間	2015年 6月10日～2015年12月 9日	△9.59
第10特定期間	2015年12月10日～2016年 6月 9日	△6.18
第11特定期間	2016年 6月10日～2016年12月 9日	9.87
第12特定期間	2016年12月10日～2017年 6月 9日	6.13
第13特定期間	2017年 6月10日～2017年12月11日	7.53
第14特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	△2.26

2018/09/11 9:01

#24 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2011年 9月16日～2011年12月 9日	6.02
第2特定期間	2011年12月10日～2012年 6月11日	△5.12
第3特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	8.85
第4特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	25.98
第5特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	3.52
第6特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	16.56
第7特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 9日	8.00
第8特定期間	2014年12月10日～2015年 6月 9日	△8.56
第9特定期間	2015年 6月10日～2015年12月 9日	△16.70
第10特定期間	2015年12月10日～2016年 6月 9日	5.40
第11特定期間	2016年 6月10日～2016年12月 9日	15.77
第12特定期間	2016年12月10日～2017年 6月 9日	12.32
第13特定期間	2017年 6月10日～2017年12月11日	10.11
第14特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	△11.94

2018/09/11 9:01

#25 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2018/09/11 9:01

#26 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2018/09/11 9:01

#27 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2018/09/11 9:01

#28 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2018/09/11 9:01

#29 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2018/09/11 9:01

#30 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2018/09/11 9:01

#31 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、世界の高配当利回り株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2018/09/11 9:01

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
該当事項はありません。

2018/09/11 9:01

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	39,864,449	100.00
合計(純資産総額)		39,864,449	100.00

2018/09/11 9:01

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	96,604,489	100.00
合計(純資産総額)		96,604,489	100.00

2018/09/11 9:01

#35 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	38,466,446	100.00
合計(純資産総額)		38,466,446	100.00

2018/09/11 9:01

#36 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	309,348,456	100.00
合計(純資産総額)		309,348,456	100.00

2018/09/11 9:01

#37 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2018/09/11 9:01

#38 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
当ファンドは、繰上償還により2018年7月5日をもって信託期間が終了いたしました。

2018/09/11 9:01

#39 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自平成29年 6月10日至平成29年12月11日	当期自平成29年12月12日至平成30年 6月11日
営業収益
受取配当金	1,454,539	1,403,158
受取利息	3	-
有価証券売買等損益	2,611,899	△2,884,800
営業収益合計	4,066,441	△1,481,642
営業費用
支払利息	300	286
受託者報酬	7,517	7,002
委託者報酬	232,224	216,575
その他費用	23,232	21,676
営業費用合計	263,273	245,539
営業利益又は営業損失(△)	3,803,168	△1,727,181
経常利益又は経常損失(△)	3,803,168	△1,727,181
当期純利益又は当期純損失(△)	3,803,168	△1,727,181
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	256,541	△96,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,974,915	14,140,542
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,735,739	573,943
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,735,739	573,943
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,723,639	1,303,396
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,723,639	1,303,396
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,393,100	1,333,429
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,140,542	10,447,431

2018/09/11 9:01

#40 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2018/09/11 9:01

#41 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第58期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

2018/09/11 9:01

#42 注記表（連結）

(3)【注記表】

2018/09/11 9:01

#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.78%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
※本書提出日現在、取得申込みの受付は終了しております。上記は申込受付当時のものです。2018/09/11 9:01

#44 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドは、繰上償還により2018年7月5日をもって信託期間が終了いたしました。

2018/09/11 9:01

#45 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

2018/09/11 9:01

#46 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	39,886,946	円
Ⅱ 負債総額	22,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,864,449	円
Ⅳ 発行済口数	30,086,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3250	円

2018/09/11 9:01

#47 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	103,445,677	円
Ⅱ 負債総額	6,841,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,604,489	円
Ⅳ 発行済口数	116,255,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8310	円

2018/09/11 9:01

#48 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	38,488,543	円
Ⅱ 負債総額	22,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,466,446	円
Ⅳ 発行済口数	42,476,526	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9056	円

2018/09/11 9:01

#49 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	317,868,895	円
Ⅱ 負債総額	8,520,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	309,348,456	円
Ⅳ 発行済口数	491,966,827	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6288	円

2018/09/11 9:01

#50 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月10日から翌月9日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2018/09/11 9:01

#51 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2011年 9月16日～2011年12月 9日	26,305,827	118,392
第2特定期間	2011年12月10日～2012年 6月11日	779,919	18,727
第3特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	1,931,371	54,750
第4特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	47,078,547	25,920,608
第5特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	77,803,187	59,738,118
第6特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	8,657,912	25,640,134
第7特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 9日	11,223,981	11,940,831
第8特定期間	2014年12月10日～2015年 6月 9日	7,913,255	9,979,680
第9特定期間	2015年 6月10日～2015年12月 9日	6,544,823	2,766,367
第10特定期間	2015年12月10日～2016年 6月 9日	1,077,638	432,860
第11特定期間	2016年 6月10日～2016年12月 9日	871,297	5,392,296
第12特定期間	2016年12月10日～2017年 6月 9日	5,964,684	20,811,248
第13特定期間	2017年 6月10日～2017年12月11日	4,365,385	4,986,188
第14特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	1,429,073	3,674,520

2018/09/11 9:01

#52 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2011年 9月16日～2011年12月 9日	113,760,791	52,420
第2特定期間	2011年12月10日～2012年 6月11日	57,438,505	54,735,188
第3特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	22,490,954	12,025,331
第4特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	129,820,980	119,966,714
第5特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	53,740,416	56,573,221
第6特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	20,403,364	29,402,028
第7特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 9日	27,801,782	22,292,601
第8特定期間	2014年12月10日～2015年 6月 9日	15,850,184	17,896,581
第9特定期間	2015年 6月10日～2015年12月 9日	7,516,865	8,061,792
第10特定期間	2015年12月10日～2016年 6月 9日	4,798,942	9,782,354
第11特定期間	2016年 6月10日～2016年12月 9日	20,028,033	4,240,066
第12特定期間	2016年12月10日～2017年 6月 9日	133,117,555	124,310,696
第13特定期間	2017年 6月10日～2017年12月11日	54,506,980	31,838,361
第14特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	26,618,792	62,606,754

2018/09/11 9:01

#53 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2011年 9月16日～2011年12月 9日	94,603,661	17,290,503
第2特定期間	2011年12月10日～2012年 6月11日	26,748,337	29,281,609
第3特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	18,139,261	25,393,406
第4特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	16,531,834	25,060,763
第5特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	18,587,893	8,914,914
第6特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	10,316,052	13,389,312
第7特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 9日	10,725,118	8,327,356
第8特定期間	2014年12月10日～2015年 6月 9日	18,377,277	7,110,013
第9特定期間	2015年 6月10日～2015年12月 9日	12,997,114	6,954,331
第10特定期間	2015年12月10日～2016年 6月 9日	7,444,247	5,055,225
第11特定期間	2016年 6月10日～2016年12月 9日	8,414,221	8,785,143
第12特定期間	2016年12月10日～2017年 6月 9日	27,503,111	55,775,609
第13特定期間	2017年 6月10日～2017年12月11日	15,327,913	11,964,344
第14特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	16,903,084	33,109,632

2018/09/11 9:01

#54 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2011年 9月16日～2011年12月 9日	178,669,410	6,482,835
第2特定期間	2011年12月10日～2012年 6月11日	148,768,172	145,340,584
第3特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	152,655,760	38,850,697
第4特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	900,007,384	459,164,473
第5特定期間	2013年 6月11日～2013年12月 9日	254,496,440	143,792,834
第6特定期間	2013年12月10日～2014年 6月 9日	328,332,937	290,641,799
第7特定期間	2014年 6月10日～2014年12月 9日	343,867,947	297,627,348
第8特定期間	2014年12月10日～2015年 6月 9日	354,080,347	237,785,785
第9特定期間	2015年 6月10日～2015年12月 9日	243,475,822	53,520,530
第10特定期間	2015年12月10日～2016年 6月 9日	100,427,902	100,475,603
第11特定期間	2016年 6月10日～2016年12月 9日	138,660,355	306,267,740
第12特定期間	2016年12月10日～2017年 6月 9日	506,986,364	542,170,682
第13特定期間	2017年 6月10日～2017年12月11日	267,777,944	276,286,712
第14特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	138,515,773	556,616,051

2018/09/11 9:01

#55 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2018/09/11 9:01

#56 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2018/09/11 9:01

#57 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2018/09/11 9:01

#58 運用体制（連結）

【運用体制】
※上記体制は2018年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2018/09/11 9:01

#59 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
【世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース】
以下の運用状況は2018年 6月29日現在です。

2018/09/11 9:01

#60 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
該当事項はありません。

2018/09/11 9:01