有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年12月 9日) | 27 | 27 | 1.0310 | 1.0360 |
| 第2特定期間末 | (2012年 6月11日) | 26 | 26 | 0.9960 | 1.0010 |
| 第3特定期間末 | (2012年12月10日) | 30 | 31 | 1.0714 | 1.0764 |
| 第4特定期間末 | (2013年 6月10日) | 64 | 65 | 1.2942 | 1.3012 |
| 第5特定期間末 | (2013年12月 9日) | 94 | 95 | 1.3948 | 1.4018 |
| 第6特定期間末 | (2014年 6月 9日) | 74 | 74 | 1.4607 | 1.4677 |
| 第7特定期間末 | (2014年12月 9日) | 81 | 81 | 1.6092 | 1.6162 |
| 第8特定期間末 | (2015年 6月 9日) | 76 | 76 | 1.5836 | 1.5906 |
| 第9特定期間末 | (2015年12月 9日) | 74 | 75 | 1.4348 | 1.4418 |
| 第10特定期間末 | (2016年 6月 9日) | 67 | 67 | 1.2800 | 1.2870 |
| 第11特定期間末 | (2016年12月 9日) | 63 | 64 | 1.3231 | 1.3301 |
| 第12特定期間末 | (2017年 6月 9日) | 45 | 45 | 1.3592 | 1.3662 |
| 第13特定期間末 | (2017年12月11日) | 46 | 47 | 1.4322 | 1.4392 |
| 第14特定期間末 | (2018年 6月11日) | 40 | 41 | 1.3429 | 1.3499 |
| 2017年 6月末日 | 46 | ― | 1.3864 | ― | |
| 7月末日 | 45 | ― | 1.3783 | ― | |
| 8月末日 | 45 | ― | 1.3504 | ― | |
| 9月末日 | 45 | ― | 1.4101 | ― | |
| 10月末日 | 46 | ― | 1.4157 | ― | |
| 11月末日 | 46 | ― | 1.4122 | ― | |
| 12月末日 | 46 | ― | 1.4517 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 46 | ― | 1.4398 | ― | |
| 2月末日 | 44 | ― | 1.3624 | ― | |
| 3月末日 | 40 | ― | 1.3143 | ― | |
| 4月末日 | 41 | ― | 1.3485 | ― | |
| 5月末日 | 40 | ― | 1.3333 | ― | |
| 6月末日 | 39 | ― | 1.3250 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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