有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年12月 9日) | 27 | 27 | 1.0310 | 1.0360 |
| 第2特定期間末 | (2012年 6月11日) | 26 | 26 | 0.9960 | 1.0010 |
| 第3特定期間末 | (2012年12月10日) | 30 | 31 | 1.0714 | 1.0764 |
| 第4特定期間末 | (2013年 6月10日) | 64 | 65 | 1.2942 | 1.3012 |
| 第5特定期間末 | (2013年12月 9日) | 94 | 95 | 1.3948 | 1.4018 |
| 第6特定期間末 | (2014年 6月 9日) | 74 | 74 | 1.4607 | 1.4677 |
| 2013年 6月末日 | 64 | ― | 1.2818 | ― | |
| 7月末日 | 75 | ― | 1.3277 | ― | |
| 8月末日 | 78 | ― | 1.2829 | ― | |
| 9月末日 | 104 | ― | 1.3283 | ― | |
| 10月末日 | 99 | ― | 1.3751 | ― | |
| 11月末日 | 88 | ― | 1.4077 | ― | |
| 12月末日 | 99 | ― | 1.4588 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 77 | ― | 1.3856 | ― | |
| 2月末日 | 77 | ― | 1.4284 | ― | |
| 3月末日 | 73 | ― | 1.4347 | ― | |
| 4月末日 | 75 | ― | 1.4554 | ― | |
| 5月末日 | 75 | ― | 1.4461 | ― | |
| 6月末日 | 74 | ― | 1.4510 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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