有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月10日-平成27年12月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年12月 9日) | 27 | 27 | 1.0310 | 1.0360 |
| 第2特定期間末 | (2012年 6月11日) | 26 | 26 | 0.9960 | 1.0010 |
| 第3特定期間末 | (2012年12月10日) | 30 | 31 | 1.0714 | 1.0764 |
| 第4特定期間末 | (2013年 6月10日) | 64 | 65 | 1.2942 | 1.3012 |
| 第5特定期間末 | (2013年12月 9日) | 94 | 95 | 1.3948 | 1.4018 |
| 第6特定期間末 | (2014年 6月 9日) | 74 | 74 | 1.4607 | 1.4677 |
| 第7特定期間末 | (2014年12月 9日) | 81 | 81 | 1.6092 | 1.6162 |
| 第8特定期間末 | (2015年 6月 9日) | 76 | 76 | 1.5836 | 1.5906 |
| 第9特定期間末 | (2015年12月 9日) | 74 | 75 | 1.4348 | 1.4418 |
| 2014年12月末日 | 81 | ― | 1.6060 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 81 | ― | 1.5508 | ― | |
| 2月末日 | 85 | ― | 1.5911 | ― | |
| 3月末日 | 82 | ― | 1.5585 | ― | |
| 4月末日 | 74 | ― | 1.5738 | ― | |
| 5月末日 | 78 | ― | 1.6292 | ― | |
| 6月末日 | 74 | ― | 1.5431 | ― | |
| 7月末日 | 75 | ― | 1.5679 | ― | |
| 8月末日 | 69 | ― | 1.4365 | ― | |
| 9月末日 | 73 | ― | 1.3430 | ― | |
| 10月末日 | 77 | ― | 1.4818 | ― | |
| 11月末日 | 76 | ― | 1.4715 | ― | |
| 12月末日 | 74 | ― | 1.4311 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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