世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月9日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,906,012 | 10,020,059 |
| 投資信託受益証券 | 169,389,781 | 150,972,088 |
| 親投資信託受益証券 | 182,317 | 165,083 |
| 未収入金 | 547,786 | － |
| 未収利息 | 20 | 16 |
| 流動資産合計 | 180,478,130 | 161,157,246 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 180,478,130 | 161,157,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,238,425 | 2,282,984 |
| 未払解約金 | 19,637 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,713 | 4,544 |
| 未払委託者報酬 | 114,158 | 139,789 |
| その他未払費用 | 26,245 | 115,408 |
| 流動負債合計 | 2,402,178 | 2,542,725 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,402,178 | 2,542,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,186,575 | 175,614,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,889,377 | -16,999,642 |
| （分配準備積立金） | 10,465,826 | 12,203,373 |
| 元本等合計 | 178,075,952 | 158,614,521 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 178,075,952 | 158,614,521 |
| 負債純資産合計 | 180,478,130 | 161,157,246 |
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