世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルの流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年12月9日
- 2715万
- 2012年6月11日 +493.38%
- 1億6115万
- 2012年12月10日 -20.27%
- 1億2848万
- 2013年6月10日 -42.34%
- 7409万
- 2013年12月9日 +106.01%
- 1億5263万
- 2014年6月9日 -49.82%
- 7658万
- 2014年12月9日 +6.89%
- 8186万
- 2015年6月9日 -6.02%
- 7693万
- 2015年12月9日 -2.3%
- 7516万
- 2016年6月9日 -9.58%
- 6796万
- 2016年12月9日 -5.5%
- 6422万
- 2017年6月9日 -28.61%
- 4584万
- 2017年12月11日 +2.84%
- 4715万
- 2018年6月11日 -12.48%
- 4126万
個別
- 2013年12月9日
- 1億5263万
- 2014年6月9日 -0.29%
- 1億5219万
- 2014年12月9日 +8.84%
- 1億6564万
- 2015年6月9日 -11.09%
- 1億4727万
- 2015年12月9日 -18.91%
- 1億1943万
- 2016年6月9日 -12.71%
- 1億425万
- 2016年12月9日 +22.58%
- 1億2779万
- 2017年6月9日 +10.57%
- 1億4130万
- 2017年12月11日 +16.27%
- 1億6430万
- 2018年6月11日 -29.3%
- 1億1615万
個別
- 2013年12月9日
- 8870万
- 2014年6月9日 +0.04%
- 8873万
- 2014年12月9日 +7.07%
- 9501万
- 2015年6月9日 +12.8%
- 1億717万
- 2015年12月9日 -10.97%
- 9541万
- 2016年6月9日 -10.03%
- 8584万
- 2016年12月9日 +3.19%
- 8858万
- 2017年6月9日 -31.93%
- 6030万
- 2017年12月11日 +7.08%
- 6457万
- 2018年6月11日 -31.02%
- 4454万
個別
- 2013年12月9日
- 8億7268万
- 2014年6月9日 +14.6%
- 10億11万
- 2014年12月9日 +6.71%
- 10億6726万
- 2015年6月9日 -5.38%
- 10億983万
- 2015年12月9日 -11.18%
- 8億9688万
- 2016年6月9日 -3.75%
- 8億6326万
- 2016年12月9日 -7.28%
- 8億43万
- 2017年6月9日 +0.58%
- 8億510万
- 2017年12月11日 +2.41%
- 8億2449万
- 2018年6月11日 -52.35%
- 3億9285万