世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,444,820 | 7,644,804 |
| 投資信託受益証券 | 104,943,588 | 119,241,816 |
| 親投資信託受益証券 | 113,920 | 123,346 |
| 未収入金 | － | 1,478,250 |
| 未収利息 | 10 | 13 |
| 流動資産合計 | 111,502,338 | 128,488,229 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 111,502,338 | 128,488,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,489,165 |
| 未払収益分配金 | 1,164,116 | 1,268,773 |
| 未払解約金 | － | 1,642,427 |
| 未払受託者報酬 | 3,197 | 3,303 |
| 未払委託者報酬 | 98,460 | 101,591 |
| その他未払費用 | 76,123 | 58,452 |
| 流動負債合計 | 1,341,896 | 3,074,546 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,341,896 | 3,074,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,411,688 | 126,877,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,251,246 | -1,463,628 |
| （分配準備積立金） | 8,563,444 | 7,770,927 |
| 元本等合計 | 110,160,442 | 125,413,683 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 110,160,442 | 125,413,683 |
| 負債純資産合計 | 111,502,338 | 128,488,229 |
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