有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)

【提出】
2013年9月9日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月11日-平成25年12月9日)PDFをみる
資産（個別）7409万→1億5568万
純資産（個別）7323万→1億5292万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年12月10日2013年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,318,9634,677,487
投資信託受益証券71,419,80969,331,776
親投資信託受益証券74,59681,452
未収入金1,478,2501,131,223
未収利息77
流動資産合計75,813,37574,090,722
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計75,813,37574,090,722
負債の部
流動負債
未払金1,489,165－
未払収益分配金540,205589,968
未払解約金55,427120,602
未払受託者報酬2,1202,206
未払委託者報酬65,29868,091
その他未払費用37,93076,465
流動負債合計700,980857,332
固定負債
負債合計700,980857,332
純資産の部
元本等
元本67,525,74158,996,812
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）7,586,65414,236,578
（分配準備積立金）6,231,31017,722,572
元本等合計75,112,39573,233,390
評価・換算差額等
純資産合計75,112,39573,233,390
負債純資産合計75,813,37574,090,722