世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,318,963 | 4,677,487 |
| 投資信託受益証券 | 71,419,809 | 69,331,776 |
| 親投資信託受益証券 | 74,596 | 81,452 |
| 未収入金 | 1,478,250 | 1,131,223 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 75,813,375 | 74,090,722 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 75,813,375 | 74,090,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,489,165 | － |
| 未払収益分配金 | 540,205 | 589,968 |
| 未払解約金 | 55,427 | 120,602 |
| 未払受託者報酬 | 2,120 | 2,206 |
| 未払委託者報酬 | 65,298 | 68,091 |
| その他未払費用 | 37,930 | 76,465 |
| 流動負債合計 | 700,980 | 857,332 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 700,980 | 857,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,525,741 | 58,996,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,586,654 | 14,236,578 |
| （分配準備積立金） | 6,231,310 | 17,722,572 |
| 元本等合計 | 75,112,395 | 73,233,390 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 75,112,395 | 73,233,390 |
| 負債純資産合計 | 75,813,375 | 74,090,722 |
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