世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,561,897 | 9,058,345 |
| 投資信託受益証券 | 144,829,837 | 143,423,083 |
| 親投資信託受益証券 | 160,721 | 153,794 |
| 未収入金 | 1,131,223 | － |
| 未収利息 | 15 | 14 |
| 流動資産合計 | 155,683,693 | 152,635,236 |
| 資産合計 | 155,683,693 | 152,635,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,594,769 |
| 未払収益分配金 | 1,367,315 | 1,338,987 |
| 未払解約金 | 1,104,595 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,660 | 3,437 |
| 未払委託者報酬 | 143,282 | 105,703 |
| その他未払費用 | 142,211 | 70,954 |
| 流動負債合計 | 2,762,063 | 1,519,081 |
| 負債合計 | 2,762,063 | 1,519,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,731,577 | 133,898,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,190,053 | 17,217,383 |
| （分配準備積立金） | 20,148,007 | 13,100,444 |
| 元本等合計 | 152,921,630 | 151,116,155 |
| 純資産合計 | 152,921,630 | 151,116,155 |
| 負債純資産合計 | 155,683,693 | 152,635,236 |
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