世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,054,112 | 5,601,984 |
| 投資信託受益証券 | 90,360,062 | 70,910,965 |
| 親投資信託受益証券 | 94,949 | 73,679 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産計 | 95,509,131 | 76,586,636 |
| 資産の部合計 | 95,509,131 | 76,586,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 476,337 | 357,462 |
| 未払解約金 | 10,770 | 1,493,967 |
| 未払受託者報酬 | 2,017 | 2,052 |
| 未払委託者報酬 | 62,109 | 63,257 |
| その他未払費用 | 41,068 | 79,466 |
| 流動負債計 | 592,301 | 1,996,204 |
| 負債の部合計 | 592,301 | 1,996,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,048,256 | 51,066,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,868,574 | 23,524,398 |
| （分配準備積立金） | 6,218,414 | 7,110,072 |
| 元本等合計 | 94,916,830 | 74,590,432 |
| 純資産の部合計 | 94,916,830 | 74,590,432 |
| 負債・純資産合計 | 95,509,131 | 76,586,636 |
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