世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,601,984 | 3,078,318 |
| 投資信託受益証券 | 70,910,965 | 78,701,073 |
| 親投資信託受益証券 | 73,679 | 81,108 |
| 未収利息 | 8 | 4 |
| 流動資産計 | 76,586,636 | 81,860,503 |
| 資産の部合計 | 76,586,636 | 81,860,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 122,528 |
| 未払収益分配金 | 357,462 | 352,444 |
| 未払解約金 | 1,493,967 | 264,998 |
| 未払受託者報酬 | 2,052 | 2,032 |
| 未払委託者報酬 | 63,257 | 62,617 |
| その他未払費用 | 79,466 | 35,544 |
| 流動負債計 | 1,996,204 | 840,163 |
| 負債の部合計 | 1,996,204 | 840,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,066,034 | 50,349,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,524,398 | 30,671,156 |
| （分配準備積立金） | 7,110,072 | 12,939,296 |
| 元本等合計 | 74,590,432 | 81,020,340 |
| 純資産の部合計 | 74,590,432 | 81,020,340 |
| 負債・純資産合計 | 76,586,636 | 81,860,503 |
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