世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月9日 | 2015年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,078,318 | 2,715,840 |
| 投資信託受益証券 | 78,701,073 | 74,142,102 |
| 親投資信託受益証券 | 81,108 | 76,384 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産計 | 81,860,503 | 76,934,330 |
| 資産の部合計 | 81,860,503 | 76,934,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 122,528 | － |
| 未払収益分配金 | 352,444 | 337,979 |
| 未払解約金 | 264,998 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,032 | 1,979 |
| 未払委託者報酬 | 62,617 | 61,025 |
| その他未払費用 | 35,544 | 73,414 |
| 流動負債計 | 840,163 | 474,397 |
| 負債の部合計 | 840,163 | 474,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,349,184 | 48,282,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,671,156 | 28,177,174 |
| （分配準備積立金） | 12,939,296 | 10,474,019 |
| 元本等合計 | 81,020,340 | 76,459,933 |
| 純資産の部合計 | 81,020,340 | 76,459,933 |
| 負債・純資産合計 | 81,860,503 | 76,934,330 |
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