世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 519,019 |
| コール・ローン | 1,698,697 | 924,361 |
| 投資信託受益証券 | 45,406,065 | 39,781,629 |
| 親投資信託受益証券 | 46,181 | 40,148 |
| 流動資産計 | 47,150,943 | 41,265,157 |
| 資産の部合計 | 47,150,943 | 41,265,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 229,023 | 213,305 |
| 未払解約金 | － | 51,021 |
| 未払受託者報酬 | 1,297 | 1,204 |
| 未払委託者報酬 | 40,178 | 37,174 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 22,274 | 42,841 |
| 流動負債計 | 292,774 | 345,546 |
| 負債の部合計 | 292,774 | 345,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,717,627 | 30,472,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,140,542 | 10,447,431 |
| （分配準備積立金） | 4,399,336 | 3,839,795 |
| 元本等合計 | 46,858,169 | 40,919,611 |
| 純資産の部合計 | 46,858,169 | 40,919,611 |
| 負債・純資産合計 | 47,150,943 | 41,265,157 |
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