世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月9日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,862,870 | 1,698,697 |
| 投資信託受益証券 | 43,941,353 | 45,406,065 |
| 親投資信託受益証券 | 43,748 | 46,181 |
| 流動資産計 | 45,847,971 | 47,150,943 |
| 資産の部合計 | 45,847,971 | 47,150,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 233,369 | 229,023 |
| 未払解約金 | 204,143 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,261 | 1,297 |
| 未払委託者報酬 | 39,029 | 40,178 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 56,822 | 22,274 |
| 流動負債計 | 534,626 | 292,774 |
| 負債の部合計 | 534,626 | 292,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,338,430 | 32,717,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,974,915 | 14,140,542 |
| （分配準備積立金） | 5,205,743 | 4,399,336 |
| 元本等合計 | 45,313,345 | 46,858,169 |
| 純資産の部合計 | 45,313,345 | 46,858,169 |
| 負債・純資産合計 | 45,847,971 | 47,150,943 |
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