世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース、世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月9日 | 2016年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,725,686 | 2,530,297 |
| 投資信託受益証券 | 72,361,089 | 65,354,800 |
| 親投資信託受益証券 | 75,879 | 75,871 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 75,162,658 | 67,960,968 |
| 資産の部合計 | 75,162,658 | 67,960,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 364,428 | 368,941 |
| 未払解約金 | 1,934 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,027 | 1,851 |
| 未払委託者報酬 | 62,501 | 57,077 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 35,767 | 68,272 |
| 流動負債計 | 466,657 | 496,144 |
| 負債の部合計 | 466,657 | 496,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,061,215 | 52,705,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,634,786 | 14,758,831 |
| （分配準備積立金） | 9,858,380 | 9,635,105 |
| 元本等合計 | 74,696,001 | 67,464,824 |
| 純資産の部合計 | 74,696,001 | 67,464,824 |
| 負債・純資産合計 | 75,162,658 | 67,960,968 |
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