アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 43,899,547 |
| コール・ローン | 44,010,490 | － |
| 社債券 | 1,007,195,280 | 976,395,240 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 1,051,205,782 | 1,020,294,787 |
| 資産の部合計 | 1,051,205,782 | 1,020,294,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,860,841 | 7,601,290 |
| その他未払費用 | 52,976 | 50,653 |
| 流動負債計 | 7,913,817 | 7,651,943 |
| 負債の部合計 | 7,913,817 | 7,651,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,034,321,269 | 1,000,169,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,970,696 | 12,472,989 |
| 元本等合計 | 1,043,291,965 | 1,012,642,844 |
| 純資産の部合計 | 1,043,291,965 | 1,012,642,844 |
| 負債・純資産合計 | 1,051,205,782 | 1,020,294,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
