アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-9の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,234,416 | 8,951,075 |
| 有価証券売買等損益 | 3,903,130 | 2,626,920 |
| 営業収益合計 | 13,137,546 | 11,577,995 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 127,946 | 141,745 |
| 営業費用合計 | 127,946 | 141,745 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 13,009,600 | 11,436,250 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13,009,600 | 11,436,250 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 13,009,600 | 11,436,250 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,262 | 332,667 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,262 | 332,667 |
| 分配金 | 7,860,841 | 7,601,290 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,970,696 | 12,472,989 |
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