アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-9の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,562,675 | 9,234,416 |
| 有価証券売買等損益 | -1,481,300 | 3,903,130 |
| 営業収益合計 | 8,081,375 | 13,137,546 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 170,560 | 127,946 |
| 営業費用合計 | 170,560 | 127,946 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,910,815 | 13,009,600 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,910,815 | 13,009,600 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 7,910,815 | 13,009,600 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,406 | 161,262 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,406 | 161,262 |
| 分配金 | 8,129,457 | 7,860,841 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,983,199 | 8,970,696 |
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