アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-9の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,159,662 | 9,562,675 |
| 有価証券売買等損益 | 5,552,240 | -1,481,300 |
| 営業収益合計 | 15,711,902 | 8,081,375 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 142,708 | 170,560 |
| 営業費用合計 | 142,708 | 170,560 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 15,569,194 | 7,910,815 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15,569,194 | 7,910,815 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 15,569,194 | 7,910,815 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,039 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,039 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 184,406 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 184,406 |
| 分配金 | 8,535,758 | 8,129,457 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,386,247 | 3,983,199 |
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