アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-9の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,868,451 | 10,159,662 |
| 有価証券売買等損益 | 8,357,300 | 5,552,240 |
| 営業収益合計 | 19,225,751 | 15,711,902 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 175,078 | 142,708 |
| 営業費用合計 | 175,078 | 142,708 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 19,050,673 | 15,569,194 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 19,050,673 | 15,569,194 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 19,050,673 | 15,569,194 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 179,006 | 319,039 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 179,006 | 319,039 |
| 分配金 | 9,320,937 | 8,535,758 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,966,228 | 4,386,247 |
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