アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,197,757 | 44,917,955 |
| 社債券 | 1,185,657,550 | 1,091,188,800 |
| 未収利息 | 38 | 24 |
| 流動資産計 | 1,232,855,345 | 1,136,106,779 |
| 資産の部合計 | 1,232,855,345 | 1,136,106,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,320,937 | 8,535,758 |
| その他未払費用 | 61,500 | 58,604 |
| 流動負債計 | 9,382,437 | 8,594,362 |
| 負債の部合計 | 9,382,437 | 8,594,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,226,439,136 | 1,123,126,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,966,228 | 4,386,247 |
| 元本等合計 | 1,223,472,908 | 1,127,512,417 |
| 純資産の部合計 | 1,223,472,908 | 1,127,512,417 |
| 負債・純資産合計 | 1,232,855,345 | 1,136,106,779 |
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