アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,917,955 | 44,223,012 |
| 社債券 | 1,091,188,800 | 1,037,609,000 |
| 未収利息 | 24 | 12 |
| 流動資産計 | 1,136,106,779 | 1,081,832,024 |
| 資産の部合計 | 1,136,106,779 | 1,081,832,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,535,758 | 8,129,457 |
| その他未払費用 | 58,604 | 53,962 |
| 流動負債計 | 8,594,362 | 8,183,419 |
| 負債の部合計 | 8,594,362 | 8,183,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,123,126,170 | 1,069,665,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,386,247 | 3,983,199 |
| 元本等合計 | 1,127,512,417 | 1,073,648,605 |
| 純資産の部合計 | 1,127,512,417 | 1,073,648,605 |
| 負債・純資産合計 | 1,136,106,779 | 1,081,832,024 |
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