アジア好利回りリート・ファンド、アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ、アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアルの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,351,520 |
| 投資信託受益証券 | 105,848,082 |
| 親投資信託受益証券 | 100,060 |
| 未収入金 | 3,988,000 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 115,287,669 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 115,287,669 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,774,382 |
| 未払解約金 | 4,097,100 |
| 未払受託者報酬 | 2,977 |
| 未払委託者報酬 | 99,253 |
| その他未払費用 | 687 |
| 流動負債合計 | 5,974,399 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 5,974,399 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 93,388,553 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,924,717 |
| 元本等合計 | 109,313,270 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 109,313,270 |
| 負債純資産合計 | 115,287,669 |
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