アジア好利回りリート・ファンド、アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ、アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,000,543 | 36,027,746 |
| 投資信託受益証券 | 83,346,981 | 517,182,217 |
| 親投資信託受益証券 | 100,060 | 100,110 |
| 未収入金 | 1,495,500 | 4,985,000 |
| 未収利息 | 6 | 49 |
| 流動資産合計 | 89,943,090 | 558,295,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 89,943,090 | 558,295,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 18,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,860,429 | 6,998,581 |
| 未払解約金 | 1,499,680 | 6,836,916 |
| 未払受託者報酬 | 2,215 | 12,161 |
| 未払委託者報酬 | 73,863 | 405,303 |
| その他未払費用 | 508 | 2,828 |
| 流動負債合計 | 3,436,695 | 32,255,789 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,436,695 | 32,255,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,417,190 | 437,411,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,089,205 | 88,627,981 |
| 元本等合計 | 86,506,395 | 526,039,333 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 86,506,395 | 526,039,333 |
| 負債純資産合計 | 89,943,090 | 558,295,122 |
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