東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-09の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年3月15日
- 414万
- 2013年9月17日 -69.61%
- 125万
個別
- 2013年9月17日
- 125万
- 2014年3月17日 +36.04%
- 171万
- 2014年9月16日 -37.54%
- 106万
- 2015年3月16日 -17.93%
- 87万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/06/15 9:09
第8期自 平成27年 3月17日至 平成27年 9月15日 第9期自 平成27年 9月16日至 平成28年 3月15日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 ※118,849,208 ※118,253,743
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