東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-09

東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-09の財務状況

財務状況

2016年6月15日 9:09
(個別) 資産 4.13%減 22億9975万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/03	3,200,191,973	3,165,207,601
2012/09	3,245,980,525	3,210,467,010
2013/03	2,947,867,238	2,916,708,333
2013/09	2,837,303,087	2,806,570,471
2014/03	2,726,254,033	2,696,922,183
2014/09	2,639,985,112	2,611,228,138
2015/03	2,492,006,097	2,464,733,458
2015/09	2,398,844,210	2,372,264,482
2016/03	2,299,751,767	2,274,052,634

財務推移

資産

2012年3月（個）: 32億19万
2012年9月（個） +1.43%: 32億4598万
2013年3月（個） -9.18%: 29億4786万
2013年9月（個） -3.75%: 28億3730万
2014年3月（個） -3.91%: 27億2625万
2014年9月（個） -3.16%: 26億3998万
2015年3月（個） -5.61%: 24億9200万
2015年9月（個） -3.74%: 23億9884万
2016年3月（個） -4.13%: 22億9975万

純資産

2012年3月（個）: 31億6520万
2012年9月（個） +1.43%: 32億1046万
2013年3月（個） -9.15%: 29億1670万
2013年9月（個） -3.78%: 28億657万
2014年3月（個） -3.91%: 26億9692万
2014年9月（個） -3.18%: 26億1122万
2015年3月（個） -5.61%: 24億6473万
2015年9月（個） -3.75%: 23億7226万
2016年3月（個） -4.14%: 22億7405万

開示資料

決算

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