東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,283,403 | 43,659,447 |
| 社債券 | 3,160,908,500 | 3,202,320,998 |
| 未収利息 | 70 | 80 |
| 流動資産合計 | 3,200,191,973 | 3,245,980,525 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,200,191,973 | 3,245,980,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,287,218 | 25,212,579 |
| 未払委託者報酬 | 9,697,154 | 10,300,936 |
| 流動負債合計 | 34,984,372 | 35,513,515 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,984,372 | 35,513,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,200,913,771 | 3,191,465,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,706,170 | 19,001,286 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,165,207,601 | 3,210,467,010 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,165,207,601 | 3,210,467,010 |
| 負債純資産合計 | 3,200,191,973 | 3,245,980,525 |
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