東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 39,283,403 |
| 社債券 | 3,160,908,500 |
| 未収利息 | 70 |
| 流動資産合計 | 3,200,191,973 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,200,191,973 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 25,287,218 |
| 未払委託者報酬 | 9,697,154 |
| 流動負債合計 | 34,984,372 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 34,984,372 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,200,913,771 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,706,170 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 3,165,207,601 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,165,207,601 |
| 負債純資産合計 | 3,200,191,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
