東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-09の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年3月15日
- 31億6520万
- 2012年9月18日 +1.43%
- 32億1046万
- 2013年3月15日 -9.15%
- 29億1670万
- 2013年9月17日 -3.78%
- 28億657万
- 2014年3月17日 -3.91%
- 26億9692万
- 2014年9月16日 -3.18%
- 26億1122万
- 2015年3月16日 -5.61%
- 24億6473万
- 2015年9月15日 -3.75%
- 23億7226万
- 2016年3月15日 -4.14%
- 22億7405万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/06/15 9:09
第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,215 1,215 8,990,558 当期変動額 剰余金の配当 △907,786 当期純利益 2,869,311 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 593 593 593 当期変動額合計 593 593 1,962,118 当期末残高 1,809 1,809 10,952,676
- #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 中間貸借対照表2016/06/15 9:09
中間損益計算書(単位:千円) その他有価証券評価差額金 2,124 純資産合計 13,532,512 負債・純資産合計 17,222,467
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2016/06/15 9:09
(単位:千円) その他有価証券評価差額金 1,809 5,414 純資産合計 10,952,676 13,143,710 負債・純資産合計 14,823,352 16,958,198
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