東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,841,163 | 48,354,316 |
| 社債券 | 2,790,461,856 | 2,677,472,473 |
| 未収利息 | 68 | 67 |
| その他未収収益 | － | 427,177 |
| 流動資産計 | 2,837,303,087 | 2,726,254,033 |
| 資産の部合計 | 2,837,303,087 | 2,726,254,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,852,307 | 21,019,591 |
| 未払委託者報酬 | 8,880,309 | 8,312,259 |
| 流動負債計 | 30,732,616 | 29,331,850 |
| 負債の部合計 | 30,732,616 | 29,331,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,766,114,880 | 2,660,707,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,455,591 | 36,214,406 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,806,570,471 | 2,696,922,183 |
| 純資産の部合計 | 2,806,570,471 | 2,696,922,183 |
| 負債・純資産合計 | 2,837,303,087 | 2,726,254,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
