東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,417,920 | 46,841,163 |
| 社債券 | 2,903,959,028 | 2,790,461,856 |
| 未収利息 | 80 | 68 |
| その他未収収益 | 490,210 | － |
| 流動資産合計 | 2,947,867,238 | 2,837,303,087 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,947,867,238 | 2,837,303,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,434,239 | 21,852,307 |
| 未払委託者報酬 | 8,724,666 | 8,880,309 |
| 流動負債合計 | 31,158,905 | 30,732,616 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,158,905 | 30,732,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,839,777,181 | 2,766,114,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 76,931,152 | 40,455,591 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,916,708,333 | 2,806,570,471 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,916,708,333 | 2,806,570,471 |
| 負債純資産合計 | 2,947,867,238 | 2,837,303,087 |
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