東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,354,316 | 51,014,051 |
| 社債券 | 2,677,472,473 | 2,588,971,007 |
| 未収利息 | 67 | 54 |
| その他未収収益 | 427,177 | － |
| 流動資産計 | 2,726,254,033 | 2,639,985,112 |
| 資産の部合計 | 2,726,254,033 | 2,639,985,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,019,591 | 20,389,612 |
| 未払委託者報酬 | 8,312,259 | 8,367,362 |
| 流動負債計 | 29,331,850 | 28,756,974 |
| 負債の部合計 | 29,331,850 | 28,756,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,660,707,777 | 2,580,963,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,214,406 | 30,264,507 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,696,922,183 | 2,611,228,138 |
| 純資産の部合計 | 2,696,922,183 | 2,611,228,138 |
| 負債・純資産合計 | 2,726,254,033 | 2,639,985,112 |
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