東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,014,051 | 51,577,096 |
| 社債券 | 2,588,971,007 | 2,439,816,510 |
| 未収利息 | 54 | 71 |
| その他未収収益 | － | 612,420 |
| 流動資産計 | 2,639,985,112 | 2,492,006,097 |
| 資産の部合計 | 2,639,985,112 | 2,492,006,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,389,612 | 19,386,957 |
| 未払委託者報酬 | 8,367,362 | 7,885,682 |
| 流動負債計 | 28,756,974 | 27,272,639 |
| 負債の部合計 | 28,756,974 | 27,272,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,580,963,631 | 2,454,045,265 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,264,507 | 10,688,193 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,611,228,138 | 2,464,733,458 |
| 純資産の部合計 | 2,611,228,138 | 2,464,733,458 |
| 負債・純資産合計 | 2,639,985,112 | 2,492,006,097 |
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