東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,577,096 | 54,141,584 |
| 社債券 | 2,439,816,510 | 2,344,702,546 |
| 未収利息 | 71 | 80 |
| その他未収収益 | 612,420 | － |
| 流動資産計 | 2,492,006,097 | 2,398,844,210 |
| 資産の部合計 | 2,492,006,097 | 2,398,844,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,386,957 | 18,849,208 |
| 未払委託者報酬 | 7,885,682 | 7,730,520 |
| 流動負債計 | 27,272,639 | 26,579,728 |
| 負債の部合計 | 27,272,639 | 26,579,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,454,045,265 | 2,385,975,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,688,193 | -13,711,331 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,464,733,458 | 2,372,264,482 |
| 純資産の部合計 | 2,464,733,458 | 2,372,264,482 |
| 負債・純資産合計 | 2,492,006,097 | 2,398,844,210 |
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