有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成24年 3月15日) | 3,165 | 3,190 | 0.9888 | 0.9967 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 9月18日) | 3,210 | 3,235 | 1.0060 | 1.0139 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 3月15日) | 2,916 | 2,939 | 1.0271 | 1.0350 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 9月17日) | 2,806 | 2,828 | 1.0146 | 1.0225 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 3月17日) | 2,696 | 2,717 | 1.0136 | 1.0215 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 9月16日) | 2,611 | 2,631 | 1.0117 | 1.0196 |
| 平成25年10月末日 | 2,824 | - | 1.0212 | - | |
| 11月末日 | 2,826 | - | 1.0220 | - | |
| 12月末日 | 2,761 | - | 1.0200 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 2,768 | - | 1.0225 | - | |
| 2月末日 | 2,768 | - | 1.0223 | - | |
| 3月末日 | 2,700 | - | 1.0151 | - | |
| 4月末日 | 2,701 | - | 1.0155 | - | |
| 5月末日 | 2,707 | - | 1.0177 | - | |
| 6月末日 | 2,684 | - | 1.0190 | - | |
| 7月末日 | 2,685 | - | 1.0194 | - | |
| 8月末日 | 2,685 | - | 1.0192 | - | |
| 9月末日 | 2,614 | - | 1.0129 | - | |
| 10月末日 | 2,598 | - | 1.0108 | - | |
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