東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-09

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	2,564,385,218	98.67
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		34,369,200	1.32
合計(純資産総額)		2,598,754,418	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

開示資料

決算

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