剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,014,251	678,132
期首剰余金又は期首欠損金(△)	75,995,168	122,439,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,465,579	72,293,189
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,465,579	72,293,189
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,893,020	53,133,224
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,893,020	53,133,224
分配金	※1 10,213,026	※1 11,568,045
期末剰余金又は期末欠損金(△)	122,439,972	146,830,327

2014/11/20 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/20 9:23

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	注記番号	(平成26年 2月20日現在)	(平成26年 8月20日現在)
		金 額	金 額
元本	1	60,789,476,342	6,640,728,786
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		297,401,444	36,636,208

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月16日から、翌年4月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2014/11/20 9:23