- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成25年 8月21日 至 平成26年 2月20日 | 当期 自 平成26年 2月21日 至 平成26年 8月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,300,842 | 12,180,577 |
| 受取利息 | 907 | 762 |
| 有価証券売買等損益 | 16,724,453 | 3,107,357 |
| 為替差損益 | 15,368,289 | 3,743,813 |
| 営業収益合計 | 43,394,491 | 19,032,509 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 60,782 | 76,266 |
| 委託者報酬 | 1,012,986 | 1,271,077 |
| その他費用 | 221,201 | 208,599 |
| 営業費用合計 | 1,294,969 | 1,555,942 |
| 営業利益 | 42,099,522 | 17,476,567 |
| 経常利益 | 42,099,522 | 17,476,567 |
| 当期純利益 | 42,099,522 | 17,476,567 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,014,251 | 678,132 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 75,995,168 | 122,439,972 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,465,579 | 72,293,189 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,465,579 | 72,293,189 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,893,020 | 53,133,224 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,893,020 | 53,133,224 |
| 分配金 | ※1 10,213,026 | ※1 11,568,045 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,439,972 | 146,830,327 |
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